10 store kortsigtede aktier for aktive investorer at købe

Dette har været et marked, hvor de rigtige kortsigtede aktier har været massive vindere. Kombinationen af ​​forhøjet volatilitet og et rush fra detailinvestorer til aktier har ført til et stort antal parabolske rally.

Selv i marts, da investorer var i panik med at sælge alt i sigte, såkaldte hidtil ukendt koronaviruspandemi vindere som producenter af personlige værnemidler (personlige værnemidler), vaccinespil og begunstigede som Zoom (NASDAQ: ZM ), Clorox (NYSE: CLX ) og Teladoc Health (NYSE: TDOC ) alle steg. Siden da har teknologi været varmt, mens sektorer som sol- og elbiler har sendt fantastiske og hurtige sammenkomster.

Til en vis grad er de lette penge i kortvarige aktier sandsynligvis blevet tjent. USA og verden nærmer sig en tilbagevenden til normalitet, selvom fremskridtene forbliver ujævne. Sektorer med åbenlys medvind har allerede fået. Volatiliteten er faldet siden marts, med CBOE S&P 500 Volatility Index, der almindeligvis omtales som VIX, nær det laveste niveau siden begyndelsen af ​​marts.





For aktive investorer er der stadig muligheder. Nogle kan være fra den korte side for de mest aggressive forhandlere. Men disse 10 kortvarige aktier ser alle ud til at have potentialet til en hurtig rally:

  • Alibaba (NYSE: JUGEMAND )
  • Arons (NYSE: )
  • Foley Trasimene-erhvervelse (NYSE: WPF )
  • Malibu både (NASDAQ: MBUU )
  • Hjemmedepot (NYSE: HD )
  • Array Technologies (NASDAQ: ARRY )
  • Salesforce.com (NYSE: CRM )
  • Store partier (NYSE: STOR )
  • Accel Underholdning (NYSE: AT )
  • Polaris (NYSE: PII )



Store kortsigtede lagre: Alibaba (BABA)

Alibaba-logoet (BABA) blev vist uden for en kontorbygning med buske i baggrunden

Kilde: zhu difeng / Shutterstock.com

BABA-aktier er blevet ødelagt af dårlige nyheder i løbet af den sidste måned eller deromkring. Den første offentlige udbud af Ant finansiel , hvor Alibaba ejer en tredjedel, blev suspenderet, efter at den kinesiske regering trådte ind. Den samme regering et par dage senere udstedte antitrustretningslinjer det syntes at være rettet mod Alibaba og andre store teknologivirksomheder i Kina.



Som et resultat, og på trods af en stærk finanspolitisk frigivelse af indtjeningen i andet kvartal i begyndelsen af ​​november, har Alibaba-aktien trukket 17% tilbage fra slutningen af ​​oktober.

Men vi har været her før. Investorer er ofte blevet nervøse for BABA og andre store kinesiske aktier af en række årsager. Uanset om det er handelskrig eller politisk risiko, har Alibaba tilsyneladende altid en kortsigtet hindring for at fjerne. Allerede før virksomheden blev børsnoteret i 2014, var investorerne overbeviste om, at den kinesiske økonomi var på vej mod en hård landing.

Hver gang har BABA kørt igennem. Det er svært at se, hvorfor denne tid vil være anderledes. De negative overskrifter forsvinder. Opmærksomheden vil henvende sig til den nye administration i USA og en næsten forbløffende billig værdiansættelse for Alibaba, som nu handler med kun 21x terminsindtjening. Simpelthen at vende tilbage til slutningen af ​​oktober-niveauet antyder 20% opadgående, hvilket gør BABA-aktien til en af ​​de bedre kortsigtede aktier at købe.

Arons (AAN)

Logoet til Aaron

Kilde: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Den berømte investor Joel Greenblatt er kendt for at målrette spin-offs, hvor et selskab adskiller en af ​​sine forretninger som et nyt børsnoteret selskab. Spin-offs udføres normalt for at give investorer direkte ejerskab af den mere attraktive forretning, som angiveligt låser op for værdi, da den enkeltstående enhed bedre kan bevise sin værdi.

Denne logik får dog normalt aktier i det mindre attraktive selskab til at springe ned. Aktionærer kan trods alt nu eje det segment, de ønskede hele tiden. De kan, og som regel, dumpe den del af forretningen, der (igen ved denne logik) angiveligt var deprimerende for værdiansættelsen af ​​det kombinerede selskab inden centrifugeringen.

Som Greenblatt og andre har bemærket, skaber det ofte en noget kontraintuitiv mulighed. Jo bedre forretning stiger ofte for langt; den svagere forretning bliver for billigt .

Det kan være, hvad der sker med Arons i øjeblikket. Rent-to-own-forhandleren var faktisk, at virksomheden blev udskilt med det resterende firma omdøbt PROG Holdings (NYSE: PRG ). AAN-aktien handles oprindeligt til $ 30; det er under $ 18 knap en uge senere.

Der er udfordringer for Arons, der ikke kun beskæftiger sig med den nye koronaviruspandemi, men en flerårig rekord af svagt salg i samme butik. Men ned med mere end 40% virker dette som en klassisk spin-off-mulighed, og en, der burde få investorernes opmærksomhed hurtigere end senere. Det gør AAN-aktien til en af ​​de bedste kortsigtede aktier, selvom de langsigtede udsigter forbliver overskyede.

Foley Trasimene Acquisition (WPF)

to forretningsmænd, der ryster hænder med jævnaldrende ved deres side

Kilde: Shutterstock

SPAC'er eller erhvervsselskaber til specielle formål har været de bedste kortsigtede aktier i 2020 og måske nogensinde. SPAC'er forstyrrer den traditionelle børsintroduktionsproces, hvilket giver et privat selskab mulighed for at fusionere med et allerede offentligt selskab i stedet for at notere sine egne aktier.

Nogle af de største vindere i 2020 - DraftKings (NASDAQ: DKNG ) og Luminar (NASDAQ: LAZR ) for kun at nævne to - brugte SPAC'er til at blive offentligt tilgængelige. De fleste andre har i det mindste set en god pop fra en pris før fusion, normalt omkring $ 10.

Foley Trasimene Acquisition har endnu ikke valgt et mål. Men det er en god indsats, at det snart vil, og at WPF-aktien vil samle sig om nyhederne. SPAC ledes af William Foley, der har tjent investorer milliarder i aktier som Sort ridder (NYSE: BKI ), Cannae Holdings (NYSE: CNNE ) og mange andre. Foleys andet SPAC, Foley Trasimene II (NYSE: BFT ), har samlet mere end 20% på bare et par sessioner efter at have accepteret at fusionere med betalingsplatform Paysafe .

Foley Trasimene synes således på grund af en aftale af sig selv. I betragtning af Foleys track record synes det sandsynligt, at markedet også vil kunne lide den aftale. WPF er allerede budt op mod $ 11 i kølvandet på Paysafe-aftalen, men track record for Foley selv og SPAC'er som helhed antyder, at der burde være mere på hovedet.

Malibu Boats (MBUU)

En person, der hopper ud af en båd i vandet ved siden af ​​deres ven, der flyder på en flamingo-formet svømmer

Kilde: Shutterstock

Mange af de kortvarige aktier, som investorer måske overvejer, er dem, der har set en kraftig nedgang. MBUU-aktier er ikke en af ​​disse aktier.

Faktisk har MBUU holdt sig rimeligt godt de sidste par måneder. Som et antal cykliske bestande styrtede det i marts og ud i begyndelsen af ​​april. Men da investorerne indså, at pandemien ville føre til højere indkøb af big-ticket-produkter som både og fritidsbiler, blev Malibu bedre end tredoblet fra lavprisen.

Der er plads til endnu et rally herfra. Dens værdiansættelse er attraktiv med 11x terminsindtjening. Brancheleder Brunswick (NYSE: F.Kr. ) ser højere efterspørgsel fortsætter i 2021 , i det mindste. Og Malibu har overgået ikke kun Brunswick, men mindre rivaler som Mastercraft Boat Holdings (NASDAQ: MCFT ) og Marine produkter (NYSE: MPX ).

Med andre ord er der en langsigtet historie her. Men der er også en kortsigtet sag. Malibu kommer fra et stærkt kvartal i sidste måned, som omfattede sit eget bullish udsigter for efterspørgsel. Diagrammet ser positivt ud med MBUU-aktier konsolideret de sidste par måneder og bygger nu op damp for at udfordre modstand. På et tidspunkt vil bestanden sandsynligvis bryde igennem og derefter bryde ud.

Home Depot (HD)

Home Depot (HD) -skilt bakket af blå himmel

Kilde: Rob Wilson / Shutterstock.com

Fra et langsigtet perspektiv har jeg været skeptisk over for og mest forkert om , Lager på Home Depot. Fra et kortsigtet perspektiv synes der imidlertid at være et stærkt argument for en samling.

Når alt kommer til alt har HD-lager overraskende kæmpet for sent. Det har vundet mindre end 3% i løbet af de sidste seks måneder og underpresterede betydeligt det bredere marked. En nylig tilbagetrækning førte til, at aktien nåede et lavpunkt på fem måneder i denne uge.

Det er sandsynligt, at investorer er noget nervøse over for 2021-præstationen. Kæmpe vækst i år - salg i samme butik steg med en forbløffende 24% i det finanspolitiske tredje kvartal - skaber hårde sammenligninger næste år. Pandemien kan også have trukket efterspørgslen fremad.

Men på dette tidspunkt synes HD-aktier sandsynligvis igen at få fordel af tvivlen fra markedet. Og de langsigtede udsigter skal forbedres. Andre steder på markedet priser investorer i en udvandring fra byområder til forstæderne og fra lejligheder til hjem. Begge tendenser skal give et flerårigt løft til Home Depot-resultaterne, når de vanskelige sammenligninger er slettet.

Kort sagt, Home Depot virker som en vinder af pandemi, men det er ikke blevet behandlet som sådan for nylig. Det er muligt, at værdiansættelsesproblemer er en faktor, men forudsat at markedet holder op, synes den negative tendens sandsynligvis at vende i en ikke alt for fjern fremtid.

Array Technologies (ARRY)

Sparegris foran solpanelinfrastruktur

Kilde: Shutterstock

Sollagre har sizzlet i år. Det Invesco Solar ETF (NYSEARCA: ) har opnået 173% år til dato. Nogle af de bedste kortsigtede aktier sent kommer fra sektoren. I mellemtiden er børsintroduktioner hot med dørvask (NYSE: DASH ) den seneste nye udgave til se overvældende efterspørgsel .

Og alligevel er ARRY-lager fladlinet. Producenten af ​​trackere til solcelleanlæg lukkede sin første handelsdag til $ 36,45. Det sidder næsten nøjagtigt på samme niveau i øjeblikket.

Det synes sandsynligvis at ændre sig. ARRY-lager ser ud til at have fundet en bund i de seneste sessioner efter at være faldet fra $ 50 til $ 35. Dens værdiansættelse er ikke særlig belastende med 41x terminsindtjening i betragtning af vækstpotentialet og værdiansættelsen andre steder i sektoren.

Børsnoteringer ser normalt en hel del volatilitet, når investorer prøver at analysere virkningen af ​​lock-up-udløb, og en lav float forstørrer effekten af ​​handel. ARRY har hidtil set den volatilitet, men det er vigtigt at huske, at volatiliteten kan skære begge veje. Der ser ud til at være for meget optimisme bag lignende aktier til, at ARRY-aktier kan kæmpe for længe.

Salesforce (CRM)

En hånd med lyserøde malede fingernegle har et Salesforce (CRM) klistermærke.

Kilde: Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Investorer kunne tilsyneladende ikke lide Salesforce's køb af Slap (NYSE: ARBEJDE ). CRM-aktien faldt mere end 8% dagen efter, at aftalen blev bekræftet. Det fulgte svag handel på vej ind i den officielle meddelelse. CRM-aktien ligger nu på $ 220, en nedgang på 15% på en måned og mindre end 22% fra sit 52-ugers højeste niveau.

Faktisk var sidste gang Salesforce-aktien handlede denne laveste den 25. august. Efter dagens afslutning leverede Salesforce en af ​​de bedste indtjeningsrapporter vil du se fra et mega-cap-selskab. CRM-aktien samlede 26% på nyhederne.

Alligevel kan investorer nu købe aktien i det væsentlige til før-indtjeningskursen. Det virker som en mulighed. Slack-handlen kan have været dyr, men likviditetsbeholdningen havde stadig en værdiansættelse på ca. 28 mia. $ (Og faktisk mindre til den nuværende CRM-aktiekurs). Salesforce har mistet næsten 20 milliarder dollars i markedsværdi lige siden handlen blev annonceret.

Dette virker som en massiv overreaktion, hvor investorer fokuserer på handlen og ignorerer både blowout-kvartalet og Salesforce's lange succeshistorie. Uden overdrivelse er dette et af de bedste virksomheder i historien, og CRM er et af de bedste aktier. På et eller andet tidspunkt vil investorer huske det, selvom det tager lidt tid at vende stemningen mod Slack-aftalen.

Store partier (STOR)

Foto af en Big Lots (BIG) butik skudt fra parkeringspladsen med en indkøbskurv i forgrunden og klarblå himmel i baggrunden

Kilde: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Rabatforhandleren Big Lots har stort set gjort alt rigtigt i år. Indtjeningen har været imponerende. En tilbagelejesaftale om distributionscentre rejst kapital og ulåst værdi .

Til en vis grad har markedet belønnet fremskridtet: STOR aktie er steget med 60% hidtil i 2020. Men for sent har investorer trukket på skuldrene. En anden stærk rapport i sidste uge sendte faktisk bestanden ned 11%.

Der er en sag for en vending. Diagrammet ser gunstigt ud med support, der endnu en gang holder omkring $ 45. Dens værdiansættelse er fortsat attraktiv med BIG-handel med mindre end 8x terminsindtjening. Udførelsen er forbedret, og Big Lots synes endelig at finde sin niche i et overfyldt rabatrum.

Detailhandlere er altid farlige, og en anden bølge af pandemien kan ramme ferieresultater og investorstemning. Alligevel synes der mange flere grunde til at købe BIG og derefter sælge det, hvilket antyder, at salg efter indtjening er en mulighed, ikke en advarsel.

Accel Entertainment (ACEL)

en ophidset mand skrigende med knyttede næver, mens hundreder af dollars svæver i luften omkring ham

Kilde: Shutterstock

Selv med pandemiens genopblussen har investorer budt på at vende tilbage til normalitetsspil. Krydstogtsoperatører og flyselskaber, for blot at nævne to sektorer, har samlet sig pænt de seneste uger. Fremskridt i løbet af en vaccine har fået investorer til at se frem til bedre tider.

ACEL-aktier bør være en modtager. Distributøren og installatøren af ​​VLT'er (videolotterieterminaler) har set sine 2020-resultater kollapse midt i nedlukninger i Illinois, dets hjemmemarked. Når søjler genåbnes, skal indtægterne springe tilbage. Alligevel har bestanden ikke modtaget den samme kredit; det fortsætter med at handle sidelæns og er faldet med 22% hidtil i år.

Det skulle ændre sig, og måske i en fart. Onlinespilaktier er steget delvis på grund af troen på, at flere stater vil legalisere flere typer spil for at rejse indtægter. På et eller andet tidspunkt bør investorer indse, at afhandlingen også gælder for VLT'er.

Med andre ord er der to tendenser, som ACEL går glip af lige nu. Der skal kun ansøges en til ACEL for at finde et rally.

Polaris (PII)

Et nærbillede af et Polaris (PII) terrængående køretøj.

Kilde: Ken Wolter / Shutterstock.com

Sagen for Polaris-lager svarer til Malibu Boats. Polaris har en sejladsafdeling, selvom den er bedre kendt for sine motorcykler og ATV'er (terrængående køretøjer). Overalt skal Polaris 'slutmarkeder i det mindste udgøre en vækst, der strækker sig i 2020.

Men også Polaris kunne drage fordel af den samme urbane udvandring, som forventes at hjælpe boligmarkedet og lignende Home Depot. Mere plads skal betyde mere legetøj. Som en af ​​de største og bedste producenter i verden er Polaris en åbenlyst modtager.

er det godt at investere i krusning

Alligevel har PII-aktier ikke sprunget i omkring seks måneder, selvom tendenser på boligmarkedet bekræfter medvind bag virksomheden. Bedre økonomiske forventede data end forventet burde give endnu et løft. Der er tilsyneladende for meget gode nyheder her til, at PII kan afslutte året i rødt; alligevel er aktien i øjeblikket mindre end 7% i 2020. Måske tager det indtil næste år, men der er ingen grund til, at Polaris-aktien ikke kan sende et stort rally i en fart.

På datoen for offentliggørelsen havde Vince Martin ikke (hverken direkte eller indirekte) nogen positioner i de værdipapirer, der er nævnt i denne artikel.

Efter at have brugt tid på en detailmægler har Vince Martin dækket den finansielle industri i næsten et årti for InvestorPlace.com og andre forretninger.