10 lithium-lagre at købe på trods af markedets irrationalitet

Redaktørens note: 10 lithium-aktier at købe på trods af markedets irrationalitet blev tidligere offentliggjort i maj 2020 . Det er siden blevet opdateret til at omfatte de mest relevante tilgængelige oplysninger. Det blev også opdateret for at rette oplysninger om et joint venture mellem to af lithiumlagrene på denne liste.

Selvom ny coronavirus oprindeligt ødelagde alle sektorer, der er en, der har skilt sig ud i denne skrøbelige opsving. En stadig mere værdifuld energivare, lithium har hurtigt integreret sig i hvert hjørne af vores liv. Som et resultat vil du ikke ignorere lithium-lagre for at købe på trods af dette markeds berygtede volatilitet.

Men i de næste par år kan volatiliteten ende med at komme langsigtede investorer til gode. Det er ifølge Andrew Bowering, grundlægger, direktør og økonomichef for Amerikansk lithium (OTCMKTS: LIACF ). Bowering har brugt 35 år på at grundlægge og udvikle succesrige mineselskaber over hele verden, så han ved noget eller to om lithiumlagre at købe.





Han har sagt, at der ikke er nogen erstatning for lithiums anvendelse i den måde, som verden vil generere, lagre og bruge energi på. Men advarer om en fortsat forsyningsudfordring. Han sagde, at han mener, at inden 2023 vil markederne være i fuldstændig uligevægt, og råvarepriserne vil stige højere, hvilket tyder på store afkast for investeringer, der foretages i dag nær bunden. Lithium-batteriteknologi holder hele din levetid.

Endelig kan markedet for elbiler hjælpe med at tilvejebringe isolering mod geopolitiske stød. For eksempel, selvom oliepriskrigen mellem Saudi-Arabien og Rusland medførte lavere benzinpriser for chauffører, satte den yderligere smerte på den amerikanske olieindustri, som allerede led.



  • Albemarle (NYSE: HVID )
  • Chemical and Mining Society (NYSE: SQM )
  • Tesla (NASDAQ: TSLA )
  • Orocopper (OTCMKTS: OROCF )
  • Livent (NYSE: LTHM )
  • Effektmetaller (OTCMKTS: PWRMF )
  • Lithium Americas (NYSE: )
  • Galaxy Resources (OTCMKTS: GALXF )
  • Amerikanske batterimetaller (OTCMKTS: ABML )
  • Pilbara (OTCMKTS: PILBF )

At reducere vores afhængighed af olie og styrke en EV-infrastruktur ville dog muliggøre mere økonomisk uafhængighed af udsving i råvarepriser. Derfor er disse 10 lithium-lagre sandsynligvis stadig relevante.

Lithium-lagre: Albemarle (ALB)

albemarle-logo på en mobiltelefonskærm



Kilde: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Flere af de litiumbeholdninger, som analytikere ofte diskuterer, er ganske vist spekulative anliggender. Det blev bevist for nylig med Albemarle-bestanden, som har taget nogle hits. Men for en solid, anerkendt organisation som Albemarle udgør sælget en levedygtig modstridende mulighed.

Ganske vist er ALB-aktien ikke for alle i betragtning af dens mere end 100% høje-lave spredning i de sidste 52 uger. Desuden overraskede Albemarles 39% eps i fjerde kvartal har været med til at demonstrere dette selskabs udholdenhed.

Brygning af politiske spændinger, der havde potentialet til at løfte ALB-aktier, kan have moderat, men virksomheden er stadig i en fremragende position fremadrettet.

Endelig er du nødt til at elske den enorme efterspørgsel fra EV-branchen. Gennem enkel logik er det tvivlsomt, om alle nye konkurrenter vil være lige så succesrige som Tesla. Men de har brug for lithium for at starte, hvilket altid hjælper sagen for Albemarle.

Chemical and Mining Society (SQM)

Sociedad Quimica y Minera (SQM) logo vises på en mobiltelefon med virksomheden

Kilde: madamF / Shutterstock.com

På grund af dets rene dominans i sektoren er ingen diskussion om lithium-lagre komplet uden at nævne Sociedad Quimica y Minera.

hvad er den bedste olielager at købe

SQM er baseret i Chile, som ifølge CNBC nyder verdens største lithiumreserver.

Faktisk, CNBC var meget eftertrykkelig over dette punkt og bemærkede det ingen anden nation kommer tæt på til Chiles 7,5 millioner tons af det hårdt krævede metal.

Hvad der virkelig er overbevisende om SQM-aktier er den generelle stabilitet i det underliggende selskabs værtsland. Historisk set er forholdet mellem USA og Chile gunstige. Mens dette var sættes på prøve under Trump-administrationen , USA repræsenterer stadig en kritisk handelspartner til Chile.

Fremadrettet kan denne dynamik være betydelig. Når andre nationer er vidne til konsekvenserne af et alt for gearet forhold til Kina, kan denne situation styrke amerikanske og vestlige venlige alliancer.

Bundlinjen, når du har at gøre med lithiumbeholdninger, er du allerede på et volatilt marked. Med SQM kan du i det mindste fjerne nogle politiske variabler.

Tesla (TSLA)

LinkedIn-profilbillede af Elon Musk, administrerende direktør for Tesla (TSLA)

Kilde: Pe3k / Shutterstock.com

Mens Tesla har været en af ​​vores tids stærkeste innovatorer, er dens undertiden kontroversielle administrerende direktør Elon Musk, der har gjort TSLA-lager usædvanligt spændende. De seneste træk har imidlertid været intet mindre end eksplosive. Selv nu midt i coronavirusødelæggelsen rev aktier i firecifrede priser, som om det ikke var noget.

Dels skyldes det, at pandemien har bragt visse virkeligheder frem i lyset. For det første eksisterer der nu et presserende behov for at kontrollere kritiske forsyningskæder. Derfor Teslas idé om at komme ind i lithium minedrift har meget større trækkraft.

For det andet er elbiler utrolig forstyrrende på grund af deres relative lette produktionsmåde. Simpelthen kræver den elektriske platform langt færre dele end et traditionelt køretøj til forbrændingsmotorer. Naturligvis opfordrer dette til en lavere adgangsbarriere, som ville være lige op ad Kinas gyde.

Men hvad kineserne ikke har, er Teslas internationale brand-appel. Dette skulle give TSLA-aktier mulighed for at bevare sin dominans på markederne. Plus, Tesla bliver mere nationalt vigtig som udbyder af relevante, højt betalte job.

Til sidst vil jeg gerne påpege, at Tesla har etableret sig som den væsentlige aktør på EV-markedet på trods af bekymring for, at TSLA-aktier er modne til en korrektion. Mens andre konkurrenter måske har geniale ideer, leverer Tesla rigtige biler til rigtige mennesker. Indtil det ændrer sig - måske fra Ford's (NYSE: F ) alvorlig strejftog i EV'er - Tesla er fortsat en formidabel kæmpe.

er aktiemarkedet lukket på Columbus-dagen 2016

Orocobre (OROCF)

en lithiummine

Kilde: Shutterstock

Direkte lithium-lagre, der ikke er helt spekulative, er svære at finde. Helt ærligt vil Orocobre ikke passe alles evne til risiko og generel volatilitet.

Imidlertid kan det australske hovedkontor for mineralressourcer muligvis tilbyde betydelig opadgående for den eventyrlystne investor.

For det første har Orocobre ifølge selskabets hjemmeside bygget den første store skala, de novo saltopløsningsbaseret lithium-projekt i over 20 år på sit flagskib Salar de Olaroz-ressource i den argentinske del af, hvad industrianalytikere har kaldt lithium-trekanten. Det giver OROCF-aktier noget street cred for at hjælpe med at lindre bekymringer om levedygtighed.

For det andet har Orocobre et partnerskab med Toyota Tsusho (OTCMKTS: TYHOF ) ved opførelse og drift af det ovennævnte saltopløsningsbaserede lithiumprojekt sammen med andre nøgleprojekter.

En af dem involverer opførelse af et lithiumhydroxidanlæg i Naraha, Japan. Da energidiversificeringen øges internationalt, udgør disse projekter et springbræt for fremtidige indtægtsmuligheder.

Endelig tror jeg ikke, du kan ignorere de geopolitiske konsekvenser for lithiumbestande. Da mange lande undgår Kina og leder efter energikilder fra stabile jurisdiktioner, har Orocobre pludselig øget appel. Selvom OROCF-aktien er deflateret nu, er det muligvis ikke tilfældet senere på året.

Livent (LTHM)

et lithium-ion-batteri

Kilde: Olivier Le Moal / ShutterStock.com

I underholdningsverdenen ser publikum frem til spinoffs for at give yderligere indsigt i yndlingsplot og karakterer. Men inden for investeringsverdenen er spinoffs touch-and-go-anliggender.

Se bare på Livent. Tidligere lithium-arm af FMC (NYSE: FMC ), Begyndte LTHM-aktien livet som sin egen børsnoterede enhed i oktober 2018. mildt sagt var de indledende resultater ikke gunstige. Faktisk har aktierne først for nylig overhalet børsnoteringen nord for $ 16,50.

Hvis det ikke var dårligt nok, så det ud til, at LTHM-aktien var på vej mod en genopretning i 2020. Indtil midten af ​​februar havde aktier en stærk start. Men det var omkring det tidspunkt, hvor det blev klart, at Covid-19-udbruddet ville blive en pandemi.

Alligevel forsvinder litiumbehovet stort set ikke, og de sidste par uger har der været en stigning. Fra mindre elektronik til store batterier dykker alle ind i denne sektor. Derfor er Livent attraktiv som en spekulativ modstridende mulighed. Og dette er især gyldigt i betragtning af at LHTM er startet som andre højrisiko, højbelønte lithium-lagre for at købe.

bedste steder at investere penge 2017

Effektmetaller (PWRMF)

et litiumbatteri

Kilde: Pixel Enforcer / ShutterStock.com

I modsætning til hvad nogle måske tror, ​​er ikke alle lithium-mining-processer de samme. I øjeblikket er de to mest populære metoder lithium saltvand og lithium-cæsium tantal pegmatitter, mere almindeligt omtalt som hård sten.

Lithium-saltvand er den mest populære metode, som de fleste lithium-lagre leveres til. Ulempen er imidlertid, at processen er sårbar over for vejrrelaterede problemer .

I betragtning af at industriens efterspørgsel efter metallet konstant stiger, kan ugunstigt vejr i alvorlig grad påvirke produktionen. For at omgå dette problem udforsker lithiumminearbejdere hård rock, som i det væsentlige er vejruafhængig.

Et mineselskab, der sætter hardrock-konceptet på prøve, er Power Metals. Med flere projekter spredt rundt i ressourcerigt Canada har Power Metals til formål at være en betydelig udbyder af lithium. Desuden er virksomhedens geografisk stabile region en stor positiv for PWRMF-aktier.

Det er den gode nyhed. Den ikke så gode nyhed er, at Power Metals er en ægte, over-the-counter øre lager. Aktier tankede spektakulært mellem begyndelsen af ​​2018 og udgangen af ​​2019. Men PWRMF-aktien er absolut steget i år.

Kan den opretholde dette nyfundne momentum? Ganske vist ønsker du ikke at blive for stærkt involveret i ørebestande. Samtidig demonstrerer den forbløffende løft den utrolige levedygtighed af lithiumlagre, især i dette geopolitisk ladede miljø.

Og en sidste bonus - aktier er faldet markant fra højdepunkterne i juni. Det er ingen garanti for noget, men i det mindste får du en bedre pris.

Lithium Americas (LAC)

en gruppe tilsluttede batterier

Kilde: Shutterstock

Lithium Americas er et direkte, men fuldstændigt spekulativt spil på lithium-aktiers vækstpotentiale. LAC tjente sig en sund dosis street cred med sin joint venture med Sociedad Quimica y Minera. Derefter Ganfeng Lithium købte SQM i aftalen. Lithium Americas ejer nu 62,5% af denne satsning.

Banken på LAC-aktien er selvfølgelig, at den er ustabil. Doldrums i marts var særligt smertefulde at se på. Men på den anden side har aktier været opadgående siden midten af ​​juni.

Desuden tror jeg, at mange analytikers baisse over for lithiumindustrien er overspilte. Ja, råvarepriser svinger år til år af forskellige årsager. Imidlertid er efterspørgslen efter lithium stort set højere.

Det er ikke kun elektriske køretøjer og andre fysisk imponerende teknologier, der kræver lithium. Overvej, at det spirende marked for e-cigaret og fordamper kræver en sund lithium-forsyningskæde for at fortsætte.

Så længe der findes drivkraft for innovation, vil også lithium kræve. Dette tilføjer en vis grad af tillid til den ellers spekulative LAC-bestand.

Galaxy Resources (GALXF)

en gruppe batterier

Kilde: Shutterstock

hvor høj kan træklagers beholdning gå

De fleste direkte spil i litiumsektoren involverer altid minebestande. Selv under de bedste omstændigheder er råvarearbejdere ikke kendt for deres stabilitet og pålidelighed. Når det er sagt, er en af ​​de bedre måder at mindske denne risiko på at søge virksomheder med diversificerede porteføljer. Galaxy Resources er et sådant eksempel.

Galaxy's primære krav til berømmelse er dets Sal de Vida-projekt, der ligger i det nordvestlige Argentina. Beliggende i lithium-trekanten producerer området mere end 60% af den globale lithiumforsyning.

Ud over det har GALXF projekter i sit hjemland Australien såvel som Canada. Begge regioner er geopolitisk stabile, hvilket eliminerer en stor hovedpine for investorer. Som jeg har nævnt tæt på toppen, er stabilitet en nøgleegenskab, da vi mildner vores forsyningskæder væk fra Kina.

Med hensyn til risikofaktorer skal du bemærke, at GALXF er en legitim ørebeholdning med aktier, der tidligere handlede i området omkring 50 cent, før de mere end tredobles i år.

I slutningen af ​​dagen er kombinationen af ​​et stadig lavt prispunkt og vildhed i handelshandlinger en distraktion for Galaxy og andre lithium-aktier. Bemærk dog, at bilproducenter kan lide Toyota (NYSE: TM ) kunne hjælpe afhent slakken . Derfor er det ikke helt urimeligt at se GALXF bevæge sig højere herfra, især hvis den geopolitiske arena bliver nastier.

top laptop til universitetsstuderende 2016

Amerikanske batterimetaller (ABML)

rækker lithium-ion-batterier

Kilde: Lightboxx / ShutterStock.com

Typisk ville amerikanske batterimetaller ikke dukke op på min radar på grund af dens ekstremt spekulative karakter. Man behøver kun at se på den underjordiske pris for ABML-aktien for at erkende, at dette ikke er for risikovillig.

Når det er sagt, er den underliggende platform overbevisende. Selvom det er meget usandsynligt, at USA kan bringe al sin produktion tilbage, eksisterer der en øget interesse for at isolere industrier, der er vigtige for vores økonomi og generelle sikkerhed. I det 21. århundrede og derefter betyder det lithium.

Endvidere planlægger amerikanske batterimetaller at udvikle en overlegen lithiumekstraktionsproces . Hvis det lykkes, kan den nye teknologi styrke vores forsyningskæder gennem hurtigere leverancer. Spekulationer om denne succes er, hvad der har ført ABML-aktier tidligere.

Selvfølgelig er det ingen garanti for, at American Battery's proces fungerer i sidste ende. Ikke desto mindre, hvis du har nogle dumme penge liggende, kan du overveje at overveje dette langskudssatsning.

Pilbara (PILBF)

mange blåfarvede batterier

Kilde: Shutterstock

Med et signal fra andre lithium-lagre absorberede Pilbara et slag fra coronavirus. I løbet af de første tre måneder af dette år faldt PILBF-aktien med 52%.

Følelsen forbedredes i april, men handlen var meget urolig. Fra maj og fremefter har Pilbara dog haft betydelig fart.

Tidligere var lithium-minesegmentet på et hårdt sted. Mens efterspørgslen stort set steg, var økonomiske spændinger mellem USA og Kina tidligere uklarede. Denne konflikt skadede prognoser for biler til biler, som deflaterede stemningen for lithiumlagre.

Alligevel kan jeg godt lide dets potentiale som en højrisiko-mulighed med høj belønning. Pilbara får sit navn fra Australiens ressourcerige Pilbara-region.

Og virksomhedens Pilgangoora-projekt sidder oven på et af største lithiummalmaflejringer i verden.

Et stort plus for PILBF er, at dets vigtigste mineprojekt er nær etableret infrastruktur. Det betyder, at det kan få sine produkter til havn og fodre den globale efterspørgsel, når den vender tilbage. Lad os heller ikke glemme det Australien har sit eget oksekød med Kina Vedrørende coronavirussen.

I sidste ende er det et langt skud, men PILBF-aktien har en spændende fortælling, især til disse deflaterede priser.

En tidligere senior forretningsanalytiker for Sony Electronics, Josh Enomoto, har hjulpet med at mægle større kontrakter med Fortune Global 500-virksomheder. I løbet af de sidste mange år har han leveret unik, kritisk indsigt for investeringsmarkederne samt forskellige andre industrier, herunder juridisk, byggeledelse og sundhedspleje. I skrivende stund skrev han ikke havde en position i nogen af ​​de førnævnte værdipapirer.