De 7 bedste vækstlagre at købe i løbet af den næste dip

Når vi navigerer i det vanskelige vand i dette hidtil usete markedsmiljø, hjælper det med at nærme aktiesektoren med et kontekstuelt og nuanceret perspektiv. I stedet for en simpel fortælling om køb eller salg, bør investorer engagere levedygtige vækstaktier med den forståelse, at de kan købe - men kun når visse betingelser er opfyldt.

Primært kan den største trussel mod både markedet og den underliggende økonomi være deflation snarere end inflation. Ja, jeg forstår, at de almindelige medier freaking over stigende priser på visse markeder, såsom benzin og mad. Men du skal også overveje sammenhængen. På grund af den nye koronaviruspandemi har vi haft en enorm forstyrrelse i vores forsyningskæder. Desuden giver spekulation mod vækstaktier indtryk af løbende inflation.

I virkeligheden skal du bare se på fakta for at overbevise dig selv om, at deflation er lige rundt om hjørnet, hvis ikke allerede ved vores dørtrin. For eksempel er det nationale BNP steget til en heltid på 22 billioner dollars, mens beskæftigelsesniveauet ligger 4,5% under dets top-pandemiske top . Højere økonomisk produktion på tværs af en mindre arbejdstagerbase er deflationær. Således vil deflation mere end sandsynligt have stor indflydelse på vækstaktier.



Hvis du stadig ikke er overbevist, skal du overveje data om formuefordeling fra styrelsesrådet for Federal Reserve System. Middelklassen var en af ​​de største tabere af coronaviruspandemien, hvor andelen af ​​den samlede nettoværdi blandt de 50thtil 90thvelstandsprocenter faldt til 28,3% i fjerde kvartal af 2020 fra 29,6% i 1. kvartal 2020. Når folk mister nettoværdien af ​​jobtab, er det deflationært for vækstaktier på lang sigt.

Endelig bør investorer se på personlig besparelsesrate , der aldrig er dyppet ned i et cifret territorium siden sundhedskrisen. Igen peger beviset på deflation som truslen mod vores økonomiske opsving, ikke inflation. På grund af dette er det bydende nødvendigt, at du har en spilplan, hvor vækstaktierne kan købe på en potentiel dip.



  • Kinross guld (NYSE: KGC )
  • Callon Petroleum Company (NYSE: CPE )
  • Amazon (NASDAQ: AMZN )
  • Sony (NYSE: Sony )
  • Match gruppe (NASDAQ: MTCH )
  • DraftKings (NASDAQ: DKNG )
  • Ford (NYSE: F )

Før vi går ind i det, er der et sidste punkt, som jeg gerne vil tage fat på. Selv om det er rigtigt, at Fed kan udskrive deres måde at forsøge en inflation på, er pengepolitik en holdsport. Hvis penge hastighed er desperat lav (det er), så betyder det ikke noget, hvad Fed gør. Efter min mening er det stadig deflatorisk, hvorfor du skal vente på et fald, før du køber disse vækstaktier.

Vækstaktier: Kinross Gold (KGC)

Mobiltelefon med forretningslogo fra det canadiske mineselskab Kinross Gold Corp. på skærmen foran websiden.



Kilde: T. Schneider / Shutterstock.com

Typisk brugt som en sikring mod inflation, henvender investorer sig til ædle metaller for at beskytte deres rigdom. Tænkningen går, inflation ødelægger nettoformuen, da købekraften for hver valutaenhed falder i værdi. Men da ædle metaller repræsenterer sjældne varer, vil deres værdi kun stige. Men hvis vi får et deflationschok, ser det logisk ud til, at det modsatte ville være tilfældet.

I dette scenarie ville hver enhed af valuta øge købekraften. Det ville være netto negativt for råvarer og ville igen antyde, at mineselskaber som Kinross Gold skulle have en korrektion. Med så meget der sker i den globale økonomi, er jeg ikke helt sikker på, om det ville være det klogeste skridt at købe KGC-aktier på disse forhøjede niveauer.

Ikke desto mindre er KGC en af ​​de vækstaktier, som jeg personligt ville undersøge, hvis et deflationsstød forårsager en fald i prisen. Efter min mening ville volatiliteten kun være midlertidig, da ædle metaller ville blive mere værdifulde som en frygthandel og ikke nødvendigvis fra udviklingen af ​​pengepolitikken.

gamle navy sort fredag ​​timer 2018

Vækstaktier: Callon Petroleum Company (CPE)

cpe lager

Kilde: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Callon Petroleum Company er et uafhængigt olie- og naturgasfirma, der specialiserer sig i erhvervelse, efterforskning og udvikling af aktiver af høj kvalitet på de lukrative oliemarkeder i det vestlige og sydlige Texas. Personligt ville jeg kigge langt på alle levedygtige vækstlagre relateret til den fossile brændstofindustri. Dette skyldes hovedsageligt, at snavset energi er en smuk modstridende mulighed.

Ja, jeg forstår helt, at præsident Joe Biden og demokraterne, der kontrollerer Kongressen, ønsker at skubbe deres dagsorden for ren energi. Derudover tror jeg, at konservative ikke har noget imod initiativer til udvikling af næste generations grønne infrastruktur. Det ville trods alt gøre USA mindre afhængig af olie fra Mellemøsten. Men grønne politikker er ikke økonomisk gennemførlige, især når du taler om elektriske køretøjer.

Sikker på, at mange mennesker har købt EV'er - og jeg er ved at diskutere en EV-producent senere på denne liste over vækstaktier. Men resten af ​​befolkningen vil have problemer, medmindre der kommer radikale ændringer i batteriteknologien. Yderligere, hvis vi lider af deflation, vil de fleste simpelthen vende tilbage til at købe forbrændingsbaserede biler som et spørgsmål om økonomisk nødvendighed.

Jeg tror ikke, markedet virkelig indser de barske realiteter ved at blive grøn. Derfor vil jeg være en dip-køber af CPE-aktier.

Vækstaktier: Amazon (AMZN)

Logistikaktivitet på Amazonas-stedet Vélizy-Villacoublay i Frankrig. Pakker er sorteret efter arbejdere på coneyors.

Kilde: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Jeg håber, at jeg ikke udløser algoritmerne, der vurderer min skrivning på den forkerte måde, så lad mig være meget klar: Jeg støtter ikke ideen om at købe Amazon-aktier på nuværende niveau. Efter min mening er AMZN-aktier en modtager af et chok inflationstryk. Katalysatorerne er arbejde hjemmefra protokoller midt i Covid-19 pandemien og stimuluskontrollen som svar takket være onkel Sam.

Det er en lignende dynamik med brugte biler. Jeg solgte for nylig mine høje kilometervisere til min lokale Carmax (NYSE: KMX ) butik. Forud for pandemien ville jeg have været heldig at få noget ud af disse velbrugte køretøjer. Pludselig fik coronavirus alle til at ønske at købe biler. Men denne omstændighed vil ikke vare som kunstigt forstyrrede forsyningskæder forårsagede stort set denne krise inden for en krise.

Derfor, når forsyningskæder til sidst normaliseres - og når regeringen holder op med at sende checks og give andre pandemirelaterede fordele - vil deflation sandsynligvis ramme markedet. Det var da jeg ville se på at komme på vækstaktier som Amazon.

Men ville deflation ikke gøre det langsigtede argument for AMZN problematisk? Måske. Men e-handel er blevet så indgroet i vores nye normal, at Amazon til en lavere pris synes at være en solid indsats.

Vækstaktier: Sony (SONY)

Sony-logo på siden af ​​en bygning på sine kontorer i Silicon Valley.

Kilde: Sundry Photography / Shutterstock.com

Når jeg sætter Sony op på en liste over vækstaktier, der skal overvejes, skal du vide, at jeg er partisk. Jeg er interessent, men vigtigere, jeg arbejdede hos Sony Electronics i mange år. Jeg vil ikke sige, at jeg er ekspert på alle ting SONY-aktier, da jeg har været langt væk fra det underliggende selskabs indre funktion. Men jeg ved det bedre end de fleste andre aktieenheder.

Og en ting, der er hellig, er at når det kommer til noget, der er relateret til den japanske forbrugerelektronikgigant, er Sony PlayStation alfa og omega. Sådan er chef PlayStation - det er mere alfa end Sonys Alpha-spejlfri kameraer.

Sandelig, da SONY var lattermildet for sin kerneindustri, holdt PlayStation lyset tændt. Det er en god ting, at ledelsen aldrig spundet væk fra videospilafdelingen, fordi du ville have set en masseudvandring, da medarbejderne ville have bedt underholdningsenheden om at give plads.

I øjeblikket er fortællingen om SONY meget forbedret fra de mørkere dage. Men det indebærer også, at en dip kan komme på grund af deflationstryk. I så fald tager jeg rabatten. Spilbranchen kan generere en omsætning på $ 291 mia. i 2027 . Da vi taler om billig underholdning, har deflationschok muligvis ikke en varig indvirkning på denne sektor.

Match Group (MTCH)

Kilde: Lori Butcher / Shutterstock.com

En af de mere spekulative ideer på denne liste over vækstaktier, kan Match Group alligevel vise sig at være en af ​​de største vindere efter Covid i det lange løb. Primært siger jeg dette, fordi coronavirus sandsynligvis vil ændre offentlighedens mening om online dating til det bedre.

Ifølge en rapport fra Pew Research Center lige før pandemien ramte, var meningerne om online dating overraskende svag. Ifølge undersøgelsen mener halvdelen af ​​amerikanerne det online dating har hverken haft en positiv eller negativ effekt om dating og forhold. Post-pandemi, min overbevisning er, at denne holdning vil ændre sig stærkt til det bedre.

I dag er det bydende nødvendigt, at folk opbygger tillid, før de starter på en intim vej. Jeg må forestille mig, at Covid-19 har lært os, hvor hurtigt mikrobiologiske trusler kan ødelægge os personligt og kollektivt. Med Match Groups massive online dating fodaftryk er dette et nettopositivt for MTCH-aktier.

Ikke desto mindre tror jeg ikke, at nogen sektor er immun over for et deflationschok. Derfor, hvis MTCH bliver offer for et salg, skal du sørge for at overveje at tilføje det til din portefølje.

DraftKings (DKNG)

Draft Kings-app

Jeg er i konflikt med at inkludere DraftKings på denne liste over vækstaktier med fordel under eventuelle fald. Hvis vi talte om DKNG-lager inden pandemien, ville dette have været en meget lettere beslutning. Tak til gunstig lovgivning , legaliseringsbevægelsen for sportsvæddemål opnåede en massiv sejr. Desuden ser mange stater den indtægtsskabende mulighed og beslutter dermed at give det grønt lys.

Men pandemien og dens økonomiske indvirkning har sat en mørk sky over DraftKings og sportsvæddemålsindustrien. Ja det kan jeg godt forstå detail hævn er et ægte fænomen, og det alene kan give medvind for DKNG. Yderligere spekulation baseret på aktiehandel på margen data nåede en feberhøjde. Grundlæggende understøtter dette DKNG-aktier.

Samtidig kan et deflationsmæssigt miljø banke vinden ud af forbrugernes udgifter. Som jeg nævnte tidligere, indikerer den forhøjede personlige besparelsesrate allerede, at millioner af husstande sparer de penge, de kan.

Alligevel er det meget muligt, at den kollektive psyke har ændret sig. Måske er Amerika blevet et land med risikotolerante spekulanter. I så fald kan DKNG muligvis være et køb, hvis det bukker under deflationsvind.

Ford (F)

Ford (F) lastbiler stillede op på en Ford-forhandlers parti.

Kilde: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Selvom det er et almindeligt mantra, er der et bjerg af beviser, der tyder på, at elektriske køretøjer er vores fremtid. Bemærk, at jeg ikke sagde, hvornår den fremtid er. Som investorer skal vi være forberedt på flere scenarier, herunder at fremtiden muligvis vil komme, efter vi længe er udløbet.

Men uanset hvad der er tilfældet, fremfører Ford et overbevisende argument, hvis du tror på mainstreaming af grøn transport. På et år til dato er F-aktien steget med over 87%, hvilket er langt højere end mange af de EV-vækstaktier, der blev indvarslet i 2020.

hvorfor skal jeg købe æblebeholdning

Men hvorfor lykkes Ford nu, mens andre fumler? Meget af det har at gøre med troværdighed. Som et anerkendt og uden tvivl pålideligt mærke har Ford omfanget og skalaen til at få elbiler til at fungere. Endvidere, fordi elbiler repræsenterer en stadig ny teknologi, finder forbrugerne dette fodaftryk trøstende.

Derudover fremstiller Ford fremragende forbrændingskøretøjer. Mens alle elsker ideen om elbiler, er det industrien har stadig mange udfordringer infrastruktur er en stor. Således, hvis der er hikke med EV-udrulningen, har Ford en fremragende backupplan.

Selvfølgelig vil deflationschok være et problem for enhver aktieenhed, og F er ingen undtagelse. Men når smerten aftager, vil markedet indse, at folk stadig har brug for transport af biler, hvad enten de drives af elektricitet eller forbrænding. Derfor vil jeg se nærmere på eventuelle dip-købsmuligheder.

På datoen for offentliggørelsen, Josh Enomoto havde en LANG stilling i SONY og F. De udtalelser, der er udtrykt i denne artikel, er forfatterens, underlagt InvestorPlace.com Retningslinjer for udgivelse .

En tidligere senior forretningsanalytiker for Sony Electronics, Josh Enomoto, har hjulpet med at mægle større kontrakter med Fortune Global 500-virksomheder. I løbet af de sidste mange år har han leveret unik, kritisk indsigt for investeringsmarkederne såvel som forskellige andre industrier, herunder juridisk, byggeledelse og sundhedspleje.