7 billige aktier at købe inden markedet indser deres værdi

Ingen kan lide at være den investor, der så et lager svæve højere og højere og derefter købte det lige tæt på toppen. Det er en af ​​de værste følelser, og når det først sker, kan det arge investorer. I stedet for at kigge efter de høje flyers, efterlader det investorer på udkig efter værdispil. Disse billige aktier er dem, de komfortabelt kan akkumulere.

Imidlertid er billige aktier normalt billige af en grund. Nogle gange er det gældsbelastningen, andre gange er det en ustabil indtægtsstrøm. Ved andre lejligheder er bestanden bare flad ud misforstået.

Vi ønsker at undgå værdifælder på samme måde som vi vil undgå at købe en højtflyvende bestand nær dens højdepunkt. Det er en lignende følelse som at købe en aktie, der handler med 8 gange indtjening, kun for at se den falde til 5 gange indtjening.





bedste Dow Jones aktier at købe

Med aktier med lav værdiansættelse har vi dog tendens til at få langsommere vækst og et større udbytte. I nogle tilfælde har disse billige aktier dog tocifret vækst og stærke fremtidsudsigter. Så hvorfor er de billige? Det er en del af puslespillet.

Med det i tankerne, lad os se på syv billige aktier at købe, før markedet henter værdien:



  • AbbVie (NYSE: ABBV )
  • AT&T (NYSE: T )
  • Qualcomm (NASDAQ: QCOM )
  • gå gå (NASDAQ: GÅ GÅ )
  • Goldman Sachs (NYSE: GS )
  • Nautilus (NYSE: NLS )
  • Ford (NYSE: F )

Billige aktier at købe: AbbVie (ABBV)

ABBV-lager: Tilbyder olieudbytte uden olieKilde: Piotr Swat / Shutterstock.com

Wall Street begyndte at indse AbbVie's værdi efter den seneste indtjeningsrapport. Virksomheden slog på forventningerne til top- og bundlinjen. Imidlertid var det ikke kun en fjerdedel af forretningen, som investorer pludselig besluttede at dreje på. I det mindste ikke efter min mening.

I stedet begynder de at se det større billede.



Desværre er aktierne steget med 30% efter rapporteret indtjening. Heldigvis er der dog stadig værdi. ABBV-aktien handler kun med 10 gange dette års indtjening og er langt fra dyr. Tilføj i sit 5% udbytteudbytte, og indkomstorienterede investorer kan have svært ved at undgå dette navn.

Efter at have erhvervet Allergan i en massiv $ 63 milliarder aftale, sprang virksomheden balancen op. Imidlertid købte virksomheden også en jævn strøm af fri pengestrøm. Den frie pengestrøm er meget værd, selvom den ikke har fået den værdi, den fortjener.

Investorer har haft bekymringer, lige fra gælden, udløb af narkotikapatenter og endda hvor godt (eller dårligt) Botox sælger under pandemien.

Men ledelsen har bevist, at det kan reducere gælden, dække udbyttet og skabe vækst. Alene næste år forventes omsætningen at stige mere end 17%, mens indtjeningen forventes at vokse med 16,5%. Ikke dårligt for en af ​​vores billige aktier.

AT&T (T)

et foto af AT&T kontorbygningKilde: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

AT&T får ikke meget kærlighed - men det er netop derfor, det er på vores liste over billige aktier. Kommer ind i året realiserede investorer endelig sin værdi, da aktier svævede nær $ 37.

Sammenlignet med hvor det var et år før, steg det omkring $ 10 pr. Aktie, så virkelig var værdirealiseringen der. Men så styrtede T-aktier sig med markedet i marts og faldt til bunden lige under $ 25.

I modsætning til resten af ​​markedet sprang AT&T-aktierne aldrig rigtig tilbage med nogen strenghed. Som sådan forbliver bestanden næsten 22% under sin 2020-højde.

Det største, som kritikere angriber, er AT & Ts gæld. Med en langsigtet gæld på $ 151,2 mia. Kan man se hvorfor. Virksomheden har tidligere foretaget nogle gode opkøb (som TimeWarner) og nogle forfærdelige opkøb (som DirecTV).

Heldigvis var TimeWarner-aftalen selskabets seneste og har givet AT&T et betydeligt løft i dets frie pengestrøm. Som det står, kun ca. 60% af den frie pengestrøm er nødvendigt for udbyttet, hvilket giver en kæmpestor 7,12%.

Imidlertid bør det frie pengestrømsforhold falde, når virksomheden fortsat drager fordel af et økonomisk opsving. Derudover fortsætter ledelsen med at angribe sin gældsbunke aggressivt, mens lave renter giver mulighed for refinansiering og store besparelser.

Sæt det hele sammen, og denne aktie har et stort afkast, handler med 9x årets indtjening og har den frie pengestrøm til at vare livet ud.

Qualcomm (QCOM)

Kilde: Katherine Welles / Shutterstock.com

Investorer har indset den værdi, som Qualcomm bringer til bordet og spiser sine aktier i år. QCOM-aktien er mere end fordoblet fra laveste i marts og er steget mere end 52% fra pre-coronavirus 2020-højden.

bedste forsyningsbeholdninger på lang sigt

Som den 5G-revolutionen er i gang , Qualcomm er indstillet til at drage fordel af på en stor måde.

Virksomhedens chips bliver en del af, hvad der gør denne lynhurtige teknologi til en realitet. Med en ny aftale på plads med Æble (NASDAQ: AAPL ), har virksomheden vendt sin formue på en væsentlig måde i løbet af de sidste 12 til 18 måneder.

Og virkelig, det er lige ved at komme i gang.

Qualcomm startede lige sit regnskabsår 2021, hvor skøn kræver 39% vækst i omsætningen og næsten 70% indtjeningsvækst! Det efterlader aktiehandlen kun 20 gange indtjeningen.

Kast det faktum, at analytikere forventer mere vækst i 2022 (omend i en lavere rente) og et udbytte på 1,8%, og Qualcomm-aktien synes stadig at være undervurderet. Lad os se, om vi får en dukkert i dette navn at købe. Det er en af ​​de få billige aktier derude, der er tæt på nye højder.

Gogo (GOGO)

Smilende sparegris mod aktiediagrambaggrund. Repræsenterer billige aktier.Kilde: Shutterstock

Med en markedsværdi på $ 940 millioner, gå gå er langt fra det største navn på listen. Virksomheden fortsætter dog med at arbejde på måder at frigøre værdi på.

GOGO-aktien stod ganske vist over for en potentiel likviditetssituation tidligere på året. Ikke kendt for sin robuste økonomiske stilling stod virksomheden over for en alvorlig risiko, da flytrafikken styrtede ned på grund af Covid-19.Med mindre trafik tørrede indtægterne op, og pengestrømme var et stort problem. Nu er der dog en stor potentiel mulighed i denne bestand.

Gogo har to forretningssegmenter, kommerciel luftfart og forretningsflyvning. Førstnævnte er, hvordan vi har WiFi på regelmæssige fly, men det er ikke rentabelt og trækker Gogos økonomi ned. Mens dets forretningsflyveenhed også leverer WiFi, gør den det på private fly og er i meget bedre økonomisk form.

Nu, ville det ikke være rart, hvis Gogo kunne sælge den kommercielle luftfartsenhed, så den kunne betale gæld, mens hun fokuserede på sin fortjeneste-genererende forretning?

Sandheden bliver fortalt, det ville være en gevinst, hvis Gogo kunne give væk sin kommercielle forretning. I stedet sælger den enheden til 400 millioner dollars kontant .

Fra administrerende direktør Oakleigh Thorn : Transaktionen giver os mulighed for at frigøre, generere positive frie pengestrømme, drage fordel af vores betydelige fremførsler af NOL og investere i at styrke vores Business Aviation-franchise.

I denne indtjeningsopdatering forventede ledelsen, at aftalen skulle afsluttes ved udgangen af ​​1. kvartal 2021. Imidlertid er en nyere opdatering lukker om et par uger.

Goldman Sachs (GS)

Goldman Sachs-aktien vinder på grund af sit strategiske skift mod den almindelige forbrugerKilde: Shutterstock

jeg elsker Goldman Sachs for denne liste, selvom bestanden er steget mere end 25% fra det nylige lavpunkt. Kort sagt, dette firma er dræber det lige nu.

Her er problemet (og muligheden). GS-aktier bliver klumpet sammen med aktierne i store bankgiganter, ligesom JPMorgan (NYSE: JPM ), Bank of america (NYSE: BAC ) og andre. Det er fint under de fleste omstændigheder.

Mens bankerne faktisk klarer sig ret godt fra et forretningsperspektiv i sådanne vanskelige tider, tjener Goldman Sachs en formue. Det er fordi det ikke er en traditionel bank.

I stedet for at være en traditionel udlånsbank er det en investeringsbank, der får det meste af sin indtægt fra handel og handel. Med volatile markeder at handle og masser af tilbud, der kommer gennem rørledningen via M&A og børsintroduktioner, er Goldman travlere end nogensinde.

Lad os sige det sådan: Sidste kvartal rapporterede virksomheden en omsætning på $ 10,78 mia. op næsten 30% år over år og forud for estimater med $ 1,4 mia. Indtjeningen på $ 9,68 pr. Aktie var næsten dobbelt analytikernes forventninger til $ 5,50 pr. aktie. Det steg 102% år over år.

Den bedste del er, at Goldman udbetaler et udbytte på 2,1% og handler kun 12 gange årets indtjeningsestimater. Dens robuste vækst skal fortsætte gennem 4. kvartal med en række nye tilbud, der også annonceres.

Nautilus (NLS)

Kilde: New_World / Shutterstock.com

For en aktie, der er gået fra $ 1,20 ved laveste marts til mere end $ 28 i november, kan læserne være hårdt pressede til at tro, at Nautilus hører hjemme på en liste over billige aktier.

Men hør mig, for mens der er risiko med denne, er der også mulighed.

Da Covid-19 ramte, blev Nautilus knust. Det antages formodentlig at uden nogen åbne fitnesscentre vil efterspørgslen tørre op efter virksomhedens produkter. Denne del var sand, men den tog ikke højde for ny efterspørgsel fra forbrugerne.

Nu kan Nautilus ikke engang følge med. Den seneste indtjeningsrapport var meget bullish, hvor omsætningen steg mere end 150% året over og GAAP-indtjening på $ 1,05 pr. Aktie, der let knuste estimater med mere end 70 cent.

Forventes at tjene $ 2,30 pr. Aktie i år, handler NLS-aktien med lidt over 8 gange indtjeningen. Med sin markedsværdi på $ 580 millioner handler den på næsten niveau med omsætningen. Hvis alt det nogensinde producerer træningsudstyr, er værdiansættelsen sandsynligvis rimelig.

Men hvis Wall Street endda får en whiff, at en tilbagevendende indtægtsstrøm er realistisk - via en træningsabonnementstjeneste - så går denne værdiansættelse langt højere. Sådan Platon (NASDAQ: PTON ) trampede sig højere.

Uden for den seneste dip kan tyre finde Nautilus som en rimelig investering i denne potentielle indtægtsstrøm, som forresten virksomheden arbejdede på Før Covid-19 kom med.

Ford (F)

Ford (F) lastbiler stillede op på en Ford-forhandlers parti.Kilde: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Ford hører hjemme på vores liste over billige aktier, simpelthen fordi den næsten altid har haft en lav værdiansættelse. At være bilproducent begejstrer ikke nøjagtigt investorer. Eller har i det mindste ikke begejstret dem nok til at byde op til F-aktie til en præmie.

Men vil alt det ændre sig? Tesla (NASDAQ: TSLA ) er ganske vist mere end en bilproducent, men da dens markedsværdi svulmer ud over 500 milliarder dollars, har den bragt en præmievurdering til dem, der fremstiller elektriske køretøjer (EV'er).

Ford sprænger nu også ind i det rige.

Virksomhedens Mach-E-køretøj og skub for at elektrificere det bedst sælgende køretøj i landet - F-Series pickup - har investorer begejstret. Kombineret med sin nyligt annoncerede Ford Bronco og investorer er virkelig begyndt at fordybe sig.

Mellem Bronco-spændingen fra Bronco - på grund af foråret - og skubbet mod elektrificering, har Ford meget momentum lige nu. Naturligvis har Covid-19 ikke gjort Ford nogen fordele, men med mindre end 10 x fremadrettet indtjening kan der være plads til opadrettede. Især hvis det genindfører sit udbytte.

For nylig foreslog Barron's det Ford lager kunne fordobles .

På datoen for offentliggørelsen havde Bret Kenwell en lang position i ABBV, GS og GOGO.

Bret Kenwell er manager og forfatter af Fremtidige Blue Chips og er på Twitter @BretKenwell .

hvordan gjorde aktiemarkedet det i dag