Da Genius Brands International bygger medieaktiver, bør investorer vente

Aktionærer i Genius Brands International (NASDAQ: GNUS ) aktier har haft en rutsjebane 12 måneder. I april 2020 oplevede GNUS-aktien en 52-ugers lav på 22 cent, kun for at nå et flerårigt højdepunkt på $ 11,73 den følgende juni. Nu svinger aktierne omkring $ 1,80.

Et billede af to unge piger, der ser på en tablet og smiler, mens en voksen læser i baggrunden.Kilde: Syda Productions / ShutterStock.com

I betragtning af de vilde kursudsving undrer potentielle investorer sig nu over, om april 2021 kunne være et passende tidspunkt at købe ind i aktiekursen.

Medmindre din portefølje kan absorbere et aktiv med høj risiko / højt afkast, kan du muligvis holde det køb tilbage. Her er hvorfor.





Geniale mærker bag GNUS-aktier

Beverly Hills, Californien-baserede børnemedievirksomhed opretter og licenserer medieindhold.GNUS-aktier er drevet af en bred vifte af indhold, der fokuserer på at bringe et formål til indholdet såvel som underholdning.

bedste fidelity gensidige fonde til 401k

For eksempel har det et kommende program baseret på den tidligere NBA-superstjerne Shaquille O'Neal. Det har også den computer-animerede tv-serie Rainbow Rangers Nick Jr. , som ejes af ViacomCBS (NASDAQ: MERE ). Flamme Flamme, en britisk-amerikansk børne animeret web-tv-serie streames over Netflix (NASDAQ: NFLX ).



Ledelsen annoncerede også et samarbejde mellem Genius Brands og Marvel studios , som ejes af Disney (NYSE: Dis ). GNUS har en licens til at bruge ligheden af afdøde Stan Lee (grundlæggeren af ​​Marvel) , og vil oprette indhold baseret på Stan Lee Universe. Dette er planlagt til 2022, tidsbestemt omkring hvad der ville have været den kreative legendes 100-årsdag. Stan Lee Universe vil indeholde lignende Arnold Schwarzenegger og andre berømtheder.

Virksomheden udgav for nylig sine egne to kanaler. Disse er Kartoon Channel og Kartoon Classroom, som er tilgængelige i over 100 millioner amerikanske tv-husstande via en bred vifte af distributionsplatforme, herunder Amazon (NASDAQ: AMZN ) Prime, Æble (NASDAQ: AAPL TV + og År (NASDAQ: ÅR ).

Tilføjelse til Genius-listen vil være introduktionen af ​​spil-tema karakterer og programmer fra Roblox (NYSE: RLBX )til Kartoon Channel . Dette nye show vil være eksklusivt for Genius Brands og sendes fra juni.Roblox er blevet et fænomen, der har fanget børns opmærksomhed over hele kloden, og vi er begejstrede for at arbejde sammen med (Austin, Texas mediefirma) tankee at udvikle og dele nye episoder for at imødekomme den voksende efterspørgsel fra seerne sagdeKartoon Channel general manager Jon Ollwerther .



GNUS-aktieinvestorer forventer, at disse samarbejder vil hjælpe de øverste og nederste linjer og understøtte aktiekursen.

Lille kasket, stort potentiale

Med en markedsværdi på omkring $ 540 millioner er Genius Brands International et mindre aktiebeholdning. I hans årlige aktionærbrev sidste måned ,CEO Andy Heyward advarede investorer om, at virksomheden er i investeringsfasen, da det ser ud til at opbygge kataloger, brands, tv-infrastruktur og en større arbejdsstyrke.

Han rådede til, at indtægter og indtjening ikke vil være hovedfokus for nu. I stedet vil ledelsen koncentrere sig om at opbygge kontanter.Hvis vi bruger vores kontanter smart, som vi har til hensigt, så tror vi, at indtægter og indtjening følger, sagde han.

Virksomheden har i øjeblikket 140 millioner dollars i kontanter og nul gæld på bøgerne. Det har også yderligere ca. 40 millioner tegningsoptioner, hvilket giver indehaverne mulighed for at købe GNUS-aktier til $ 2,37 en aktie. Hvis og når disse warrants udnyttes fuldt ud, vil ledelsen have næsten $ 100 millioner mere kontant at arbejde med. Aktiekursen er dog i øjeblikket under $ 2.

er banker lukket på Martin Luther King Day 2018

En nærmere inspektion af de seneste 10-K (årsrapport) indgivet til SEC for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2020, viser, at virksomheden genererede en nettoindtægt på 2,48 millioner dollars og havde et nettotab på 401,67 millioner dollars. For et år siden havde målingerne været en omsætning på $ 5,9 millioner og et nettotab på $ 11,48 millioner.

aktier at købe på grund af coronavirus

Ledelsen sagde, Vi har en historie med driftstab og nettotab i hvert finanspolitisk kvartal siden vores start ... Disse tab har blandt andet haft en negativ indflydelse på vores driftsresultater, økonomiske forhold, egenkapital, netto omsætningsaktiver og arbejdskapital. Vi bliver nødt til at generere yderligere indtægter og / eller reducere omkostninger for at opnå rentabilitet.

Uden at gentage det åbenlyse bør disse ord være tilstrækkelige til at advare potentielle investorer om de iboende risici ved køb af GNUS-aktier. Den nuværende pris-til-salg-forhold for bestanden ligger på 103,88, et værdiansættelsesniveau, som sandsynligvis ikke er muligt at opretholde. 10-K siger klart, at Genius Brands har brug for yderligere arbejdskapital i form af gæld til egenkapitalfinansiering. Enhver option vil sandsynligvis have en negativ indvirkning på GNUS-aktier.

Bundlinjen på GNUS-aktie

Nyligt annoncerede forretningssamarbejde såvel som det aktuelle medieindhold er gode nyheder for GNUS-aktieinvestorer - i det mindste på papir. Genius Brands International strækker sig ud for at vokse publikum. Imidlertid genererer disse trin endnu ikke tilstrækkelige indtægter til at retfærdiggøre investering i forretningen på lang sigt.

Heyward diskuterede for nylig sit venskab med Warren Buffett og vigtigheden af ​​at investere i dig selv, hvilket er hvad han planlægger at gøre i fremtiden. De lektioner, han har lært af Buffet, findes i en animeret serie, som de har centreret omkring Buffet med titlen Secret Millionaires Club.

Denne etos at investere i sig selv i løbet af de næste par år vil være god for brandet, men ses muligvis ikke i aktiekursen i et stykke tid. Når virksomheden er udvidet, og indtægterne begynder at stige, kan GNUS-aktier være et firma at holde øje med.

På datoen for offentliggørelsen havde Tezcan Gecgil hverken (direkte eller indirekte) nogen positioner i de værdipapirer, der er nævnt i denne artikel.

TezcanGecgil har arbejdet i investeringsstyring i over to årtier i USA og Storbritannien.Ud over den formelle videregående uddannelse i marken har hun også afsluttet alle 3 niveauer af CMT-undersøgelsen (Chartered Market Technician). Hendes passion er handel med optioner baseret på teknisk analyse af fundamentalt stærke virksomheder. Hun nyder især at oprette ugentlige dækkede opkald til indtægt.