Warren Buffett's 7 bedste aktievalg i 2017

Nogle gange kan det være svært at identificere de bedste aktier at købe, men hvis du undersøger milliardær Warren Buffett's træk, kan du lære en ting eller to.

Buffett er mange ting - en af ​​verdens mest succesrige fondsforvaltere, legendariske filantrop og ejer af over 60 virksomheder. Nu har Oracle of Omaha, som han er kendt, afsløret handlerne i tredje kvartal på hans $ 177 milliarder dollars Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ) fond.

Resultatet: et værdifuldt indblik i hvilke aktier Buffett kan lide, og hvilke han ikke kan. Nu kan vi se tilbage på 2017 og finde Buffetts bedste aktievalg i år. Dette er de aktier, som denne hedgefondguru er mest bullish på.





Husk, at 13F-formularerne indgivet til US Securities and Exchange Commission afslører handler foretaget i sidste kvartal snarere end det nuværende kvartal, så det er muligt, at fondens Q3-positioner siden er ændret. Ikke desto mindre spores hans træk stadig omhyggeligt af investorer over hele verden.

Her inkluderer vi også TipRanks 'Aktieindsigt fra Wall Streets bedste analytikere. Matcher Street-stemningen Buffetts aktier, der skal købes? Vi ser på udsigterne for disse aktier fra de bedst udførte analytikere på Wall Street. Dette er analytikerne, der konsekvent overgår markedet med den højeste succesrate og gennemsnitlige afkast.



Lad os dykke ind nu:

crocs sko går ud af drift

Warren Buffett køber aktier: Bank of America (BAC)

Warren Buffett køber aktier: Bank of America (BAC)



Kilde: Shutterstock

Buffett er nu Bank of America Corp's (NYSE: BAC ) største aktionær. Tilbage i august opnåede han et overskud på 12 milliarder dollars efter at have udnyttet fondens ret til at erhverve 700 millioner aktier med en kraftig rabat efter det oprindelige køb for seks år siden. Og det ser ud til, at Buffett ikke har set sig tilbage siden.

I tredje kvartal udvidede han sin position med 6,82% til 679 millioner aktier til en værdi af over $ 17,2 mia. BAC er nu fondens femte største position og Buffetts foretrukne bankaktie. Bank of America har udført et sensationelt job under [CEO] Brian Moynihan, fortalte han for nylig for CNBC, før han tilføjede, at Berkshire vil være indehavere af Bank of America-aktier i lang, lang, lang tid.

Berkshire er ikke den eneste fan af denne store finansielle aktie. Street har også en 'Strong Buy' konsensus om BAC. Dette fordeler sig på 8 købsbedømmelser og 2 hold ratings fra topanalytikere i de sidste tre måneder. I mellemtiden betyder det gennemsnitlige kursmål på $ 29,20 en overside på over 11% fra den nuværende aktiekurs. Tidligere denne måned, den 14. november, firestjernet renæssanceanalytiker Howard Mason hævede sit prismål på BAC. Han siger:

Vi hæver vores 12-måneders PT for BAC fra $ 29 til $ 32, da afkastet på materiel egenkapital (ROTE), sandsynligvis lidt over 11% for FY2017, stiger til næsten 14% inden 2019. Nøgledrivere er: Drifts gearing ... kapitalafkast og…. en kapital- og kreditvind fra fortsat afvikling af den ældre portefølje.

Warren Buffett lager: Apple (AAPL)

Warren Buffett lager: Apple (AAPL)

Kilde: Shutterstock

Nybegynder Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ) er hurtigt blevet en af ​​Warren Buffetts yndlingsaktier. Siden han startede positionen i 1. kvartal 2016, fyldte Buffett AAPL-aktier i hvert eneste kvartal af 2017. Fondens samlede AAPL-beholdning udgør nu 134 millioner aktier til en kæmpe værdi af 20,6 milliarder dollars. I 3. kvartal afhentede han 3,9 millioner aktier, hvilket gjorde AAPL til fondens tredjestørste beholdning.

Efter at have savnet teknologisektorens rally (Buffett indrømmede for nylig, at han blæste det ved ikke at investere i Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL Oracle of Omaha har haft travlt med at pløje penge i AAPL. Og fra Berkshire Hathaway's nylige årlige møde (ifølge Silver Value Partners Gary Mishuris) afslørede Buffett netop hvorfor han kan lide AAPL så meget:

  1. AAPL er mere et forbrugervirksomhed end et teknologivirksomhed (Buffett undgår berømt teknologilager);
  2. Apples brand og øko-system resulterer i et loyalt samfund af AAPL-brugere med høje skiftomkostninger. Forbrugere holder fast ved AAPL-produkter på grund af økosystemet (iTunes, apps osv.); og
  3. Dens produkter er populære på grund af æstetik og brugervenlighed snarere end teknologisk overlegenhed.

AAPL har også Street's godkendelsesstempel. Apple scorer en 'stærk køb' topanalytisk konsensus, og i de sidste tre måneder har analytikere offentliggjort 23 købsbedømmelser mod kun 6 holdbedømmelser på aktien. Disse analytikere mener i gennemsnit, at AAPL er en god aktie at købe, da den kan stige med yderligere 10,66% i løbet af de næste 12 måneder.

Drexel Hamilton's Brian White er den mest bullish. Han siger: Vi var de første på Wall Street, der projicerede, at Apple ville nå en markedsværdi på $ 1 billioner, hvilket afspejles i et prismål; vores nuværende kursmål på $ 235,00 svarer til cirka en markedsværdi på $ 1.2 billioner.

Warren Buffett lager: Synchrony Financial (SYF)

Warren Buffett lager: Synchrony Financial (SYF)

Kilde: Shutterstock

film, der kom ud i august 2017

Berkshire startede for nylig en stor stilling i Synchrony Financial (NYSE: SYF ), og i 3. kvartal steg Buffett denne beholdning med yderligere 19%.

Fondens samlede andel i dette private label-kreditkortselskab udgør nu 20,8 millioner aktier til en værdi af over 645 millioner dollars. Selvom Warren Buffett ikke har kommenteret offentligt om sin investering i SYF, kan vi se, at han har store positioner i andre kreditkortselskaber, herunder $ 1,1 mia. Visa Inc. (NYSE: V ) og $ 696 millioner i Mastercard Inc. (NYSE: MA ).

Og det ser ud til, at Buffetts træk lønner sig. En lovende aftale mellem SYF og førende digital betalingsselskab PayPal Holdings Inc. (NASDAQ: PYPL ) blev netop annonceret tidligere på denne måned. PayPal vil nu sælge Synchrony $ 5,8 mia. I tilgodehavender og yderligere 1 mia. $ I deltagelsesinteresser, der ejes af tredjepartsvirksomheder. Afgørende, PayPal siger også, at denne aftale udvider [s] deres strategiske forbrugerkreditforhold med Synchrony betydeligt. Efter nyheden øgede SYF-aktierne 3%.

Samlet set har denne aktie et forsigtigt optimistisk udsigter fra topanalytikere. I løbet af de sidste tre måneder har bestanden modtaget 6 købsbedømmelser versus 4 holdbedømmelser. Disse analytikere har et gennemsnitligt kursmål på $ 37,44, hvilket antyder tæt på 6% opadgående potentiale fra den nuværende aktiekurs.

Warren Buffett køber aktier: General Motors (GM)

Warren Buffett køber aktier: General Motors (GM)

Kilde: Shutterstock

Buffett er også en mangeårig tilhænger af topudbytteaktier General Motors Company (NYSE: GM ). Efter væsentligt at have øget Berkshires GM-position med 20% i 2. kvartal, har fonden nu 60 millioner GM-aktier til en værdi af 2,4 mia. $. Mens Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA ) har hugget det meste af det selvkørende spotlight, har GM travlt med at markere sit eget i dette hurtigt voksende rum.

Guggenheim opgraderede for nylig GM fra Hold to Buy på baggrund af virksomhedens vision for en autonom fremtid samt et behageligt udsigter for 2018. GM har udtrykt bemærkelsesværdig optimisme med hensyn til status for sine AV'er og synes overbevist om, at det kan lancere en ridehagende flåde af robotaxier i god tid inden 2020 til geo-indhegnede byområder, siger analytiker Emmanuel Rosner CEO Mary Barra har kendt og gentaget GMs AV'er er kvartaler væk, ikke år.

Topanalytikere synes opdelt på udsigterne for GM. I løbet af de sidste tre måneder har bestanden modtaget fire købsbedømmelser og fire holdbedømmelser. For eksempel Morgan Stanley's Adam Jonas er bekymret over, at GM ikke er i stand til at overstige de stigende investorforventninger.

På bagsiden, Deutsche Banks Rod Lache kalder GM sin topvalg i amerikanske biler og anbefaler at købe aktiekursen i 2018. I mellemtiden antyder det gennemsnitlige analytikerkursmål på $ 49,83 14% opadgående fra den nuværende aktiekurs.

Warren Buffett køber aktier: Southwest Airlines (LUV)

Warren Buffett køber aktier: Southwest Airlines (LUV)

I slutningen af ​​2016 chokerede Buffett markedet med store investeringer i fire vigtige luftfartsaktier. For kun få år siden kaldte Buffett sektoren som en dødsfælde for investorer. Men med branchen, der hurtigt konsolideres, har han nu ændret melodi. Buffetts partner, Charlie Munger, forklarer, at det (jernbaneindustrien) var en frygtelig forretning i 80 år ... men de kom endelig ned på fire store jernbaner, og det var en bedre forretning. Og der sker noget lignende i flyselskabet.

Og en af ​​de fire aktier at købe, som han især kan lide, er Texas-baseret Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV ), verdens største lavprisselskab. Efter at have startet sin position på 2,1 milliarder dollars i LUV fortsatte Buffett med at øge bestanden i 2017. I 1. kvartal steg Buffett positionen op med 10% ved køb af 4,45 millioner flere aktier. Nu har fonden en enorm andel på 2,7 milliarder dollars i LUV.

Deutsche Banks femstjernede analytiker Michael Linenberg har også tillid til LUV-aktier. Han øgede sit prismål fra $ 63 til $ 71 i slutningen af ​​oktober, hvilket indikerer en opadgående over 20%. Ifølge Linenberg forbedres indtægtsmiljøet, og Southwest bør også drage fordel af dets nye reservationssystem. Bemærk, at Linenberg kan prale af en meget imponerende 89% succesrate og 41% gennemsnitligt afkast på tværs af sine 18 anbefalinger på bestanden.

I løbet af de sidste tre måneder har AAL modtaget fem ratings for køber af analytikere og kun 1 hold-rating. I betragtning af at LUV nu handler til $ 67,50, antyder det gennemsnitlige analytikerkursmål, at der er opadgående tæt på 15% fra den nuværende aktiekurs.

Warren Buffett lager: Monsanto (MON)

Warren Buffett lager: Monsanto (MON)

Kilde: Shutterstock

Monsanto Company (NYSE: MIN ) er en af ​​verdens største leverandører af gårdens pesticider og frø. Det beskriver sig selv som et moderne landbrugsfirma, der bruger innovation til at hjælpe landmændene med at dyrke mad mere bæredygtigt. I det sidste kvartal steg Buffett fondens MON-position med 10% med 831.685 nye aktier. Nu har fonden over 8,8 millioner aktier til en værdi af godt over 1 mia. $.

Den tyske medicin- og pesticidgruppe Bayer AG planlægger en massiv overtagelse af Monsanto på 63,5 milliarder dollars. Aftalen skulle gennemføres i 2017, men den er blevet forsinket af en kartelovervågning fra Europa-Kommissionen (EF). EF afsiger nu sin dom i januar 2018.

Bayers administrerende direktør Werner Baumann siger, at gennemgangen går i utænkelig dybde, men han er overbevist om, at aftalen lukkes tidligt næste år. For at illustrere pointen har vi nu leveret mere end 4 millioner sider dokumenter til EU-Kommissionen, sagde Baumann for nylig. Og det ser ud fra Buffetts løbende støtte, at han også er optimistisk, at aftalen vil gennemgå.

Billedet fra gaden er uklar. I løbet af de sidste tre måneder har denne 'Moderate Buy' aktie modtaget 2 købsbedømmelser og 3 hold ratings. I mellemtiden ligger det gennemsnitlige analytikers prismål på $ 127.20 på 8% opad.

bedste cannabisaktier at investere i 2019

Warren Buffett-aktier at købe: Bank of New York Mellon (BK)

Warren Buffett køber aktier: Bank of New York Mellon (BK)

Kilde: Shutterstock

Sidst men ikke mindst har vi en diversificeret gigant for finansielle tjenester Bank of New York Mellon Corp. (NYSE: BK ). I Q1 og Q2 øgede Buffett denne position markant med over 52%.

Siden initieringen af ​​aktien for et årti siden har Berkshire nu 50 millioner BK-aktier til en værdi af over 2,6 mia. $. Buffett kan godt være en fan af aktiens attraktive udbyttebetaling og konsistens gennem mange år. Og selvom virksomheden er en bank, foretager den relativt få banklignende aktiviteter. Det yder sjældent lån, har meget lidt i indskud og behøver ikke at åbne kundegrener.

Mens Buffett uden tvivl leder efter det langsigtede, har Street et mere kortsigtet perspektiv. Dette kunne forklare uoverensstemmelsen mellem Warren Buffett og Street. Kun en analytiker offentliggjorde en købsvurdering på BK i de sidste tre måneder versus fire hold-ratings. Desuden antyder det gennemsnitlige analytikerkursmål fra analytikerne på $ 56 marginal opadgående fra den nuværende aktiekurs på 3%.

Bemærk også, at den eneste analytiker, der offentliggjorde en Buy-rating på aktien, er Goldman Sachs ' Alexander Blostein . Men selv Blostein nedgraderede for nylig bestanden fra Conviction Buy to Buy. Blostein citerede langsommere nettorenteindtægter (NIR) og gebyrvækst. Han trimmede også sit prismål til $ 58 fra $ 59.

Imidlertid forbliver analytikeren stadig positiv over for BKs vækstpotentiale pr. Aktie og attraktiv værdiansættelse.

Hvilke aktier køber top 25 hedgefondforvaltere? Find ud af her.

TipRanks rangerer ikke kun hedgefondforvaltere. Vi giver også investorer det seneste indblik i aktiviteten hos 4.500 analytikere, 5.000 finansielle bloggere og endda 37.000 virksomhedsinsidere.